国投泰康信托有限公司关于与国投财务有限公司开展同业拆借业务的重大关联交易信息披露

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）及相关规定，现将国投泰康信托有限公司（以下简称“我公司”） 与国投财务有限公司开展同业拆借业务的重大关联交易有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

公司于2023年12月29日向国投财务有限公司同业拆入资金2亿元，已按照约定期限还款。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，前述交易构成我公司重大关联交易。

二、交易对手情况

公司名称：国投财务有限公司

类型：其他有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 

法定代表人：崔宏琴

注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层

注册资本：500000万人民币

关联关系：国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）持有国投财务有限公司35.60%股权，国投资本控股有限公司持有国投财务有限公司19.50%股权；国投集团为国投资本股份有限公司控股股东，国投资本股份有限公司为国投资本控股有限公司控股股东，国投资本控股有限公司为我公司控股股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》等监管规定，国投财务有限公司为我公司的关联方。

三、定价政策

按照市场公允价格定价。

四、关联交易金额及相应比例

公司于2023年12月29日向国投财务有限公司同业拆入资金2亿元，本次交易发生后我公司关联交易比例不违反监管规定。

五、股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

本次交易经我公司第七届董事会审计与风险及关联交易控制委员会2023年第二次会议审议通过，后经第七届董事会第二十五次会议审议通过。

六、独立董事发表意见情况

针对本次关联交易，我公司独立董事发表了独立意见，认为本次关联交易不违反法律法规与监管政策，且定价公允。